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两波抛售潮“砸晕”黄金多头 黄金今日大降

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周三(5月3日),金融市场迎来小非农与ISM非制造业数据的考验。尽管就业市场趋缓,但4月ADP就业人数高于预期,且随后公布的ISM非制造业指数表现强劲,美元回暖,小幅上涨。尽管美元依然在99关口略上方徘徊,贵金属市场跌势却异常惨烈:现货黄金接连遭受两波抛售潮打压,跌向1240美元/盎司;白银、铂金与钯金跌势更为惨烈,跌幅接近或超过2%。眼下,市场焦点转向美联储决议,结果出炉之后金融市场势必会再掀起巨澜。

小非农与ISM搅动市场 美元回暖黄金接连遭受抛售潮打击

素有小非农之称的ADP就业报告显示,美国4月ADP就业人数增加17.7万,暗示美国的就业市场出现趋缓的迹象。

数据显示,美国4月ADP就业人数增加17.7万人,创下2016年10月以来最小增幅,预期增加17.5万人,前值修正为增加25.5万人,初值增加26.3万人。

(图片:FX168财经网、Zero Hedge)
(图片:FX168财经网、Zero Hedge)

据金融博客Zerohedge撰文指出,美国4月ADP就业人口的大跌,再加上ISM制造业和服务业就业分项的下滑,暗示4月的就业市场将出现显著下行的信号。

(图片:FX168财经网、Zero Hedge)
(图片:FX168财经网、Zero Hedge)

数据公布之后,Moody’s Analytics Inc.首席经济学家Mark Zandi称,由于建筑业和零售行业岗位减少,美国4月就业增速放缓。

Zandi还表示,建筑业的疲软将持续,实体零售岗位因为对比网上销售缺乏竞争力而减少。

ADP就业数据公司副总裁在数据之后发表评论称,4月的新增就业速度放缓;尽管如此,就业岗位增速仍然足以容纳新增的人口。从企业规模看,中小型企业就业岗位在过去6个月都实现了增长。

尽管ADP是市场公认的非农前瞻性指标,但是3月份ADP数据与非农报告出现巨大分歧,暗示ADP有时并不能准确预测非农。

美国劳工部定于北京时间5月5日20时30分公布4月就业报告,市场预期4月非农就业人口增加19.0万个,3月增加9.8万个。

(ADP与非农就业数据走势图 )
(ADP与非农就业数据走势图 )

尽管就业市场走软,但随后公布的4月美国服务业指数强劲反弹。

美国供应管理协会(ISM)公布,4月非制造业指数为57.5,预估为55.8,3月为55.2。

分项指标表现良莠不齐, 4月非制造业新订单分项指数为63.2,为2005年8月以来最高,3月为58.9;4月非制造业就业分项指数下降至51.4,为去年8月以来最低,上月为51.6。

有评论指出,4月服务业扩张好于预期,尤其订单分项指数触及2005年以来新高。这一数据与本季度经济增长自三年低点回升相符,稳定的就业增长、日益健康的家庭融资状况以及市场信心的增长从一定程度上解释了服务业的扩张。

尽管今天的ADP数据表明就业市场增速趋缓,但是就业增加人口优于市场预期,且随后公布的ISM非制造业指数表现靓丽,这也带动了美元指数短线走高,最高触及99.17。

(美元指数30分钟走势图 )
(美元指数30分钟走势图 )

有市场人士指出,从今天的ADP就业报告,到早前公布的GDP、零售销售、通胀等等一系列数据来看,美国经济增长担忧恐加剧。

这也使得明天凌晨美联储的货币政策声明,更加受到市场的关注,尤其是货币政策声明中关于经济预估的描述。

投资者希望从从中研判出美联储对于近期“硬”数据疲软的态度,从而评估加息预期。

根据CME FedWatch,当前市场价格反映美联储6月加息的机率为70%。

其他货币方面:美元/日元持续走高,最高升至逾六周以来的最高水平112.49,缘于美国ADP就业人口虽创下六个月低位,但是仍然好于预期,且美国财政部称正研究发行超长期国债的利弊。

欧元/美元温和下跌,日内最低跌至1.0903,明天凌晨法国大选将举行最后一次电视辩论,投资者可以关注一下。

法国总统大选第一轮投票中,马克龙得票率高于反欧元的极右翼候选人勒庞。第二轮决胜投票将于5月7日举行。民调显示,马克龙的支持率仍远远高出勒庞20个百分点。

尽管美元仅小幅上涨,但贵金属市场却意外遭到抛售潮袭击。今日的美国数据公布之后,现货黄金接连遭到两波抛售潮打压,1250美元/盎司关口失守,刷新4月6日以来低点至1244.90美元/盎司。

(现货黄金10分钟走势图 )
(现货黄金10分钟走势图 )

据报道,COMEX最活跃6月黄金期货合约在北京时间20:30-20:32三分钟成交量为6455手,交易合约总价值逾8亿美元。

仅一个半小时之后,巨量卖单再次涌现,导致黄金瞬间跌破1250美元/盎司关口。据报道,COMEX最活跃6月黄金期货合约在北京时间22:00一分钟成交量为6728手,交易合约总价值逾8亿美元。

其它贵金属也遭受重挫:现货白银跌破16.50美元/盎司关口至16.48美元/盎司,跌幅逾1.7%;现货铂金和钯金短线下跌,跌幅均逾2%,分别触及898.40美元/盎司和793.50美元/盎司低位。

美联储决议来袭 美联储将避免重走老路?

美联储将于周四(5月4日)凌晨两点公布利率决议。本周美联储会议不会公布最新经济预估,主席耶伦也不会举行新闻招待会,有关美联储想法的所有信息将来源于长达六段的会议声明。

市场广泛预计美联储将维持利率不变,因加息将偏离耶伦在3月定下的“渐进”紧缩步伐。

那么,此次声明将与3月有何不同?

经济学家们普遍认为美联储将希望释放出“渐进”加息信号,意味着除非经济意外下滑,否则将于6月和9月再次加息。一季度经济增长疲弱使得这一预期蒙阴。美联储声明可能会暗示将努力坚持到底这一政策立场。

国外财经网站Forex Crunch周二撰文就此次会议可能出现的三种场景进行了分析,具体如下:

1.依赖数据:在许多情况下,美联储倾向于不改变现状,等待更多数据出炉。此次会议可能也是如此。因此,耶伦及其同僚可能会选择将声明的大部分内容保持不变,表达对就业的乐观情绪,对通胀的谨慎态度,传递出“依赖数据”这一信息。他们将于6月初通知我们。这一情形出现的概率很高,这一结果下美元不会很快改变走势。

2.鸽派立场:鉴于对通胀和就业市场的担忧以及低增长引发的经济下滑可能,美联储可能会承认形势正在恶化。这一情形下,其将暗示6月会议上不会加息。鉴于当前6月加息预期高企,美元将下挫。这一场景出现的概率为中般至很高。

3.乐观基调:尽管这一场景不太可能会出现,但关于就业,美联储可能知道我们尚不了解的一些信息。他们可能会将一季度增长疲弱视作季节性因素,将近期的疲弱非农视作一次性事件,对未来通胀前景持乐观态度。这一情形下,美元将有上涨的空间,因6月加息概率将上升。

Forex Crunch认为,美联储决议不太可能会带来巨震,但在数据表现疲弱的情况下,下行的几率更高。

安联首席经济顾问、美国总统全球发展理事会主席埃利安(Mohamed El-Erian)撰文指出,上周公布的美国一季度国内生产总值(GDP)创下三年最低增速,而且逊于预期,加之零售销售、通胀和汽车销售等数据的表现,无不表明美国经济正走在更加疲软的道路上,尤以消费为甚。若是在前几年,美联储会因此而释放更偏鸽派的政策信号,让市场放心它会保持超级宽松的货币政策,以最大程度降低金融资产波动的风险。

不过对于今晚的利率决议,埃利安指出,有三方面因素可能削弱美联储重走老路的倾向。

1、近期的疲软数据中,或许有临时性和可逆转的部分;

2、特朗普政府重申打算推行大规模减税,如果能得到国会批准,就很可能至少在短期内导致预算赤字大幅上升,直到经济和预算收入能加速增长(尤其是在缺乏大规模增收措施的情况下);

3、即使很难量化,美联储也并非不在意长期依靠非常规货币政策带来的间接伤害和意料之外的后果。

埃利安最后表示,美联储或许不会让政策导向更偏鸽派,而是可能维持今年还会有两次加息(一共三次)的基本情形假设不变,并推进关于资产负债表正常化的讨论。

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